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鷹鳩
金融市場の燃えカスです。リスク選好的な人生を歩んでいます。ボラティリティを愛しています。Greed is good

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2008/10/25 (Sat) 【鷹鳩】ディーリングルームから見た風景~世界の終わり

これは過去にも例が無い未曾有の金融危機になってしまいましたね。。少なくとも私の周りはそういう意見です。株はついにバブル後最安値を更新、更に下がりそうで底が見えない。為替は1週間で10円も20円も30円も動く。。原油・金・穀物からもお金がどんどん逃げてく…。

でも、以上のことは単なる市場の話。一般世間は『へー大変ね』で済ますことが出来る。先週までは私もそう思ってました。でも、これはね、確実に実体経済、つまり私たち皆さんの生活に魔の手を伸ばしてきますよ。

例えば…

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例えば、為替。なんだかんだ行っても、日本は電気機器や自動車やら重機を輸出して稼ぐ企業が多いわけで、ドル円の想定レートは105円とかまぁいいにしても、ユーロ円の想定レート150円とかに設定してますから。今? 118円ですから。ヘッジしてなかったら間違いなく対欧州への輸出は赤字でしょう。そして、おそらくはヘッジはそんなに進んでない。ソニーにしても東芝にしても業績の先行きは真っ暗、トヨタでさえひどい業績になりそうです。こういう日本のメーカーが落ち込むと、世の中全体も落ち込みます。関連会社、取引先、すべて連鎖して落ち込みます。

金融機関も相当痛んでいる。地銀、生保、損保。みんな件のCDOやら仕組み債で相当やられて、リーマン債でもやられて、株でやられて…。しょーが無いから普通の債券も売ろうと思っても売れない。信じられないと思いますが、普通の社債でもまったく買い取りのプライスが出ない状況になってます。ちょっと前までは、変動・物価連動国債ですら誰も買取が出来なかった…。

本音をぶっちゃけますと、あんまり煽ると『風雪のルル』になってしまいますが、近いうちに日本でも金融機関の破綻があると思ってます。CDSの水準で言うと、もう大型倒産が続いても全然不思議じゃない。リーマンが破綻する直前のCDSは800-900bpsくらい。某銀行は1500bps、某消費者金融は2000bps。そして本日一番びっくりしたのは、日本国のCDS…。60bpsです…。【鷹鳩】米国債が危険な話~そしてUSD安へで書きましたが、危ない米国債のCDSでも30bps。その倍の破綻リスクと日本国債は評価されているわけです。

世界がリスク回避に一杯一杯の結果、凄まじい円高⇒日本経済の破綻 となるわけですか。。『なんか知らないけど大変ね~』とニュースを見ながらご飯を食べることすら、今後苦しくなるかもしれませんね。。

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なぜヘッジしないのですか? 

>凄まじい円高
本当にすごいですね。

>輸出して稼ぐ企業
>おそらくはヘッジはそんなに進んでない
こういう環境では オプション等でヘッジしないのですか?
掛け捨て保険だと思えば安いものなのに。。。
不思議ですね。

2008/10/25 16:21 | saru999 [ 編集 ]


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